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工程機(jī)械行業(yè)現(xiàn)金流急需脫困 應(yīng)對(duì)窘境各有高招

發(fā)布時(shí)間:2012-09-03 00:00:00 瀏覽次數(shù):

  2012年工程機(jī)械行業(yè)上市公司半年報(bào)相繼出爐。從工程機(jī)械上市公司的中報(bào)來(lái)看,今年上半年公司銷(xiāo)售業(yè)績(jī)普遍不理想,凈利潤(rùn)降低,財(cái)務(wù)費(fèi)用加大、應(yīng)收賬款持續(xù)增加。

  但值得注意的是,中聯(lián)重科一季報(bào)數(shù)據(jù)顯示,公司一季度共實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入116.08億元,同比增長(zhǎng)8%。三一重工一季度共實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入146.78億元,同比僅增4.93%,歸屬上市公司股東的凈利潤(rùn)28.04億元;經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~為-44億元,遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于公司凈利潤(rùn)水平。

    同時(shí),企業(yè)擴(kuò)產(chǎn)、產(chǎn)能擴(kuò)充、開(kāi)發(fā)新產(chǎn)品、擴(kuò)大銷(xiāo)售網(wǎng)絡(luò)等也會(huì)導(dǎo)致經(jīng)營(yíng)性現(xiàn)金流下降。但總體來(lái)看,如果經(jīng)營(yíng)性現(xiàn)金流量?jī)糁甸L(zhǎng)期明顯低于凈利潤(rùn)或長(zhǎng)期為負(fù)數(shù),就需要投資者額外重視,尤其是那些已經(jīng)高資產(chǎn)、高負(fù)債率再伴有負(fù)現(xiàn)金流的公司。
 業(yè)內(nèi)人士表示,2012年工程機(jī)械行業(yè)景氣下滑,市場(chǎng)需求不足,市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈。一些企業(yè)更是采取了激進(jìn)的銷(xiāo)售策略,加大融資租賃力度,以低首付、零首付等方式搶占市場(chǎng),這使企業(yè)陷入價(jià)格戰(zhàn)的惡性循環(huán)中,在下游企業(yè)資金收緊的情況下,企業(yè)應(yīng)收賬款大幅增加,現(xiàn)金流日漸緊張。

 6月4日,中聯(lián)重科發(fā)布公告稱(chēng),結(jié)合2012年度公司業(yè)務(wù)需求,公司擬向有關(guān)銀行申請(qǐng)信用(授信)及融資業(yè)務(wù),總規(guī)模不超過(guò)1400億元,其中包括:流動(dòng)資金貸款、按揭業(yè)務(wù)、融資租賃、開(kāi)立信用證、開(kāi)立銀行承兌匯票、各類(lèi)保函等銀行相關(guān)業(yè)務(wù)。
 廈工股份6月6日公告也表示,公司于6日收到中國(guó)證監(jiān)會(huì)《關(guān)于核準(zhǔn)廈門(mén)廈工機(jī)械股份有限公司公開(kāi)發(fā)行公司債券的批復(fù)》,核準(zhǔn)公司向社會(huì)公開(kāi)發(fā)行面值不超過(guò)15億元的公司債券。
 北京現(xiàn)代京城工程機(jī)械有限公司總經(jīng)理屠丹立對(duì)于債權(quán)管理有自己的理解,他認(rèn)為,要嚴(yán)格審核客戶的質(zhì)量而不盲目追求數(shù)量,把風(fēng)險(xiǎn)放在一位,把銷(xiāo)售指標(biāo)放在第二位。
 光大金融租賃股份有限公司經(jīng)理張政對(duì)記者說(shuō),企業(yè)在進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)防控時(shí)應(yīng)注意兩個(gè)方面。一方面是對(duì)市場(chǎng)的把握,另一方面是加大客戶綜合方面的考核,即對(duì)客戶現(xiàn)有的經(jīng)濟(jì)實(shí)力、以往的從業(yè)年限、相關(guān)的擔(dān)保措施和從業(yè)背景等方面進(jìn)行考核。
 

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